Sabemos que, para fazer uma boa gestão da sua empresa, é necessário ter conhecimentos sobre finanças. Isto porque todo o gerenciamento do negócio envolve transações bancárias, negociações e muito mais.
Algumas dos principais relatórios financeiras necessários para a gestão são o DRE, o Fluxo de Caixa e o Balanço. Ambos retratam a situação financeira da empresa, permitindo que você estude a situação atual por diferentes pontos de vista.
Tendo em mãos todas essas informações, você saberá exatamente como anda a saúde financeira da empresa, permitindo que você tome decisões, provisões, ações para crescimento da empresa, entre outros. Saiba um pouco mais sobre alguns dos principais relatórios utilizados para a gestão de um negócio.
O que é DRE?
DRE é a sigla para Demonstrativo do Resultado de Exercício. Trata-se de um relatório que apresenta as operações de uma empresa, determinando se houve lucro ou prejuízo em um determinado período.
Além disso, a DRE é um documento necessário para agentes externos ao seu negócio. Através deste relatório, o governo verifica se os impostos foram calculados corretamente e faz o confronto do lucro declarado na DRE com os lucros declarados pelos sócios no Imposto de Renda.
Este documento ainda pode ser utilizado por bancos, caso a empresa necessite de algum crédito. Através do DRE, a instituição analisa a situação do negócio para definir se fornecerá o crédito ou não.
O que é Fluxo de Caixa?
Já o Fluxo de Caixa é um relatório onde são lançadas todas as entradas e saídas em dinheiro do caixa da empresa. Cada novo gasto ou recebimento de dinheiro deve ser registrado neste arquivo – ou sistema – para que se possa ter um controle completo.
É importante que todas as operações sejam lançadas no controle de fluxo de caixa, por mais baixo que seja o valor. Isto é necessário porque, desprezar valores pequenos pode causar rombos no caixa, dificultando a gestão – a longo prazo, isso pode causar falência.
O que é Balanço Financeiro?
O Balanço Financeiro trata-se de um documento no qual se descreve a distribuição patrimonial da empresa, ou seja, a descrição de tudo aqui que lhe pertence bem como tudo aquilo que a empresa deve.
Em resumo, no balanço financeiro estão todas as dívidas da empresa, bem como o seu patrimônio, seja ele em dinheiro, investimentos, bens e/ou imóveis.
Podemos observar, portanto, que estes documentos se complementam. Cada qual com a sua característica e objetivo, visando fornecer informações completas a respeito do financeiro do seu negócio.
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